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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 14 548.00 | 8 255.00 | 22 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 140.00 | 14 548.00 | 659 592.00 | 674 140.00 |
BT Marchandises | 69 593.00 | 520.00 | 69 073.00 | 69 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 773.00 | 520.00 | 135 253.00 | 135 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 913.00 | 15 068.00 | 794 845.00 | 809 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
DH Report à nouveau | 107 332.00 | 69 699.00 | | 107 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403.00 | 37 633.00 | | 64 403.00 |
DL TOTAL (I) | 219 564.00 | 155 161.00 | | 219 564.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 632.00 | 399 336.00 | | 306 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 760.00 | 6 609.00 | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 105 473.00 | | 134 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | 57 925.00 | | 62 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 281.00 | 569 343.00 | | 525 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 845.00 | 774 504.00 | | 794 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 193.00 | 262 711.00 | | 284 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 909.00 | | 1 126 909.00 | 1 126 909.00 |
FG Production vendue services | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 558.00 | | 1 145 558.00 | 1 145 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 3 598.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 3 598.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | -3 598.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | 3 609.00 | | 19 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 362.00 | 1 077 593.00 | | 1 167 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 959.00 | 1 039 960.00 | | 1 102 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 403.00 | 37 633.00 | | 64 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 140.00 | | | 674 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 2 281.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 2 281.00 | | 12 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 554.00 | 520.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | 520.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 554.00 | 520.00 | 2 554.00 | 52 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 632.00 | 65 544.00 | 241 088.00 | 306 632.00 |
VI Groupe et associés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 281.00 | 284 193.00 | 241 088.00 | 525 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |