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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 21 236.00 | 6 361.00 | 27 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 094.00 | 21 236.00 | 657 858.00 | 679 094.00 |
BT Marchandises | 50 563.00 | 1 488.00 | 49 075.00 | 50 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 499.00 | 1 488.00 | 94 011.00 | 95 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 593.00 | 22 724.00 | 751 869.00 | 774 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
DH Report à nouveau | 291 883.00 | 232 743.00 | | 291 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 532.00 | 59 140.00 | | 35 532.00 |
DL TOTAL (I) | 375 245.00 | 339 712.00 | | 375 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 623.00 | 185 778.00 | | 172 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 956.00 | 66 114.00 | | 55 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | 127 747.00 | | 105 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 917.00 | 44 969.00 | | 42 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 624.00 | 424 608.00 | | 376 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 869.00 | 764 321.00 | | 751 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 285.00 | | 1 043 285.00 | 1 043 285.00 |
FG Production vendue services | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 215.00 | | 1 059 215.00 | 1 059 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 702.00 | 1 360.00 | | 9 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | 51 360.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 42 629.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 42 629.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | 8 731.00 | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 14 578.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 124.00 | 1 067 998.00 | | 1 083 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 591.00 | 1 008 857.00 | | 1 047 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 532.00 | 59 140.00 | | 35 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 245.00 | | 4 849.00 | 674 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | | 4 689.00 | 22 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | 160.00 | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 2 107.00 | | 19 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 2 107.00 | | 19 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 655.00 | 1 488.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 655.00 | 1 488.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655.00 | 1 488.00 | 3 655.00 | 3 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 3 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 298.00 | 79 950.00 | 48 348.00 | 128 298.00 |
VI Groupe et associés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 624.00 | 328 276.00 | 48 348.00 | 376 624.00 |