| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 16 829.00 | 5 974.00 | 22 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 140.00 | 16 829.00 | 657 311.00 | 674 140.00 |
BT Marchandises | 82 547.00 | 1 369.00 | 81 178.00 | 82 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BZ Autres créances | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 549.00 | 1 369.00 | 170 181.00 | 171 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 689.00 | 18 198.00 | 827 492.00 | 845 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
DH Report à nouveau | 171 735.00 | 107 332.00 | | 171 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 008.00 | 64 403.00 | | 61 008.00 |
DL TOTAL (I) | 280 572.00 | 219 564.00 | | 280 572.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 088.00 | 306 632.00 | | 241 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | 21 760.00 | | 57 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 812.00 | 134 622.00 | | 141 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 62 266.00 | | 56 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 920.00 | 525 281.00 | | 496 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 492.00 | 794 845.00 | | 827 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 832.00 | 284 193.00 | | 322 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 275.00 | | 1 077 275.00 | 1 077 275.00 |
FG Production vendue services | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 733.00 | | 1 095 733.00 | 1 095 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 978.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 979.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 978.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 19 410.00 | | 17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 868.00 | 1 167 362.00 | | 1 108 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 860.00 | 1 102 959.00 | | 1 047 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 008.00 | 64 403.00 | | 61 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 140.00 | | | 674 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 2 281.00 | | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 2 281.00 | | 14 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | 1 369.00 | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 1 369.00 | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 520.00 | 1 369.00 | 520.00 | 50 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 088.00 | 67 000.00 | 174 088.00 | 241 088.00 |
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | 6.00 | 57 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VP Divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 920.00 | 322 832.00 | 174 088.00 | 496 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |