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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 33 830.00 | 5 791.00 | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 31 899.00 | 4 704.00 | 36 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 224.00 | 65 729.00 | 10 495.00 | 76 224.00 |
BT Marchandises | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 592.00 | | 416 592.00 | 416 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 816.00 | 65 729.00 | 427 087.00 | 492 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 648.00 | | | 336 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 087.00 | | | 427 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 826.00 | | | 1 249 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 553.00 | | | 1 248 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 503.00 | | 3 721.00 | 72 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 503.00 | | 3 721.00 | 72 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 979.00 | 1 750.00 | | 63 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 1 750.00 | | 63 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
VI Groupe et associés | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 636.00 | 241 636.00 | | 241 636.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 648.00 | 184 194.00 | 152 454.00 | 336 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 732.00 | | | 83 732.00 |