| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 36 993.00 | 2 407.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 021.00 | 76 614.00 | 2 407.00 | 79 021.00 |
BT Marchandises | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 256.00 | | 328 256.00 | 328 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 277.00 | 76 614.00 | 330 663.00 | 407 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EA Autres dettes | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 255.00 | | | 232 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 663.00 | | | 330 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 769.00 | | 971 769.00 | 971 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 769.00 | | 971 769.00 | 971 769.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 769.00 | | | 971 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 426.00 | | | 968 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 224.00 | | 2 797.00 | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 224.00 | | 2 797.00 | 76 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 662.00 | 5 952.00 | | 70 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | 5 952.00 | | 70 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 353.00 | 173 353.00 | | 173 353.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 397.00 | | | 59 397.00 |