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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 7.00 | 843.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 744.00 | 27 730.00 | 17 014.00 | 44 744.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 844.00 | 27 737.00 | 166 107.00 | 193 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
084 Disponibilités | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
110 Total général Actif | 219 242.00 | 27 737.00 | 191 505.00 | 219 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 918.00 | 214 199.00 | | 218 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 785.00 | 4 123.00 | | 3 785.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | 3 314.00 | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 182.00 | 221 636.00 | | 225 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 817.00 | 61 071.00 | | 65 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 58.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 43 070.00 | 40 019.00 | | 43 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 537.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 325.00 | 86 837.00 | | 87 325.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | 11 289.00 | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | 1 867.00 | | 3 896.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 4.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 375.00 | 203 681.00 | | 215 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 807.00 | 17 955.00 | | 9 807.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 2 309.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 1 835.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 157.00 | 13 811.00 | | 8 157.00 |