| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 32 256.00 | 13 047.00 | 45 304.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 404.00 | 33 106.00 | 161 297.00 | 194 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
110 Total général Actif | 213 255.00 | 33 106.00 | 180 149.00 | 213 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 134.00 | 218 918.00 | | 217 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 686.00 | 3 785.00 | | 4 686.00 |
230 Autres produits | 2 069.00 | 2 479.00 | | 2 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 889.00 | 225 182.00 | | 223 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 495.00 | 65 817.00 | | 63 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -50.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 40 587.00 | 43 070.00 | | 40 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 589.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 890.00 | 87 325.00 | | 85 890.00 |
252 Charges sociales | 10 458.00 | 11 677.00 | | 10 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 370.00 | 3 896.00 | | 5 370.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | 1 049.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 206.00 | 215 375.00 | | 209 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 683.00 | 9 807.00 | | 14 683.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 890.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 743.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 773.00 | 8 157.00 | | 12 773.00 |