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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 252.00 | 648.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 27 056.00 | 17 984.00 | 45 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 940.00 | 27 307.00 | 166 632.00 | 193 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
110 Total général Actif | 249 555.00 | 27 307.00 | 222 248.00 | 249 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 081.00 | 241 934.00 | | 284 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 338.00 | 4 029.00 | | 2 338.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 13 660.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 838.00 | 259 623.00 | | 287 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 494.00 | 67 904.00 | | 80 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -47.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 43 357.00 | 57 261.00 | | 43 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 107.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 939.00 | 96 308.00 | | 93 939.00 |
252 Charges sociales | 16 019.00 | 15 754.00 | | 16 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 4 626.00 | | 4 553.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 325.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 949.00 | 244 240.00 | | 240 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 889.00 | 15 384.00 | | 46 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 213.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | 250.00 | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 1 813.00 | | 7 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 556.00 | 13 357.00 | | 36 556.00 |