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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 193 861.00 | | 9 193 861.00 | 9 193 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 478.00 | 141 792.00 | 11 828 686.00 | 11 970 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 698.00 | | 157 698.00 | 157 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 128 176.00 | 141 792.00 | 11 986 384.00 | 12 128 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 2 776 407.00 | 141 792.00 | 2 634 615.00 | 2 776 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 117 754.00 | 1 761 873.00 | | -10 117 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041 410.00 | 440 445.00 | | 15 041 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 756.00 | 2 206 418.00 | | 4 927 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 990.00 | 6 420 675.00 | | 7 050 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 9 684.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 232.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 628.00 | 6 446 658.00 | | 7 058 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 986 384.00 | 8 653 075.00 | | 11 986 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 254.00 | 25 983.00 | | 159 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 095 476.00 | | | 15 095 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 095 476.00 | | | 15 095 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970 096.00 | | | 14 970 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 616.00 | | | 151 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 044 376.00 | 1 118 049.00 | | 16 044 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 966.00 | 677 604.00 | | 1 002 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041 410.00 | 440 445.00 | | 15 041 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 593.00 | | 11 969 267.00 | 126 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 381.00 | 11 970 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 381.00 | 11 970 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 593.00 | | 11 969 267.00 | 126 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 193 861.00 | | | 9 193 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 050 990.00 | 151 616.00 | 6 899 374.00 | 7 050 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 492.00 | 3 631.00 | 9 193 861.00 | 9 197 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 628.00 | 159 254.00 | 6 899 374.00 | 7 058 628.00 |