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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 109 695.00 | | 14 109 695.00 | 14 109 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 886 312.00 | 837 255.00 | 16 049 057.00 | 16 886 312.00 |
CF Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 896 198.00 | 837 255.00 | 16 058 943.00 | 16 896 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 109 905.00 | | | 14 109 905.00 |
CU Autres participations | 2 776 407.00 | 837 255.00 | 1 939 152.00 | 2 776 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 840.00 | 1 470 198.00 | | 1 823 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 053.00 | 353 642.00 | | 421 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 993.00 | 5 827 940.00 | | 6 248 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807 108.00 | 8 967 388.00 | | 9 807 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 468.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809 950.00 | 8 969 856.00 | | 9 809 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 943.00 | 14 797 796.00 | | 16 058 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 809 950.00 | 8 969 856.00 | | 9 809 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 805.00 | 1 287 308.00 | | 1 432 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 752.00 | 933 665.00 | | 1 011 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 053.00 | 353 642.00 | | 421 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 453 506.00 | | 1 432 805.00 | 15 453 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 886 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453 506.00 | | 1 432 805.00 | 15 453 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 109 695.00 | 14 109 695.00 | | 14 109 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 807 108.00 | 9 807 108.00 | | 9 807 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 003.00 | 14 110 003.00 | | 14 110 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809 950.00 | 9 809 950.00 | | 9 809 950.00 |