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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 232 997.00 | | 10 232 997.00 | 10 232 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009 614.00 | 315 463.00 | 12 694 151.00 | 13 009 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 798.00 | 315 463.00 | 12 843 335.00 | 13 158 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 2 776 407.00 | 315 463.00 | 2 460 944.00 | 2 776 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 656.00 | -10 117 754.00 | | 923 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 864.00 | 15 041 410.00 | | 241 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 620.00 | 4 927 756.00 | | 5 169 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 671 342.00 | 7 050 990.00 | | 7 671 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 7 572.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 673 714.00 | 7 058 628.00 | | 7 673 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 335.00 | 11 986 384.00 | | 12 843 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 988.00 | 159 254.00 | | 153 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 095 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 095 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 970 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 203.00 | 16 044 376.00 | | 1 039 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 339.00 | 1 002 966.00 | | 797 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 864.00 | 15 041 410.00 | | 241 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970 478.00 | | 1 039 136.00 | 11 970 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 009 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 009 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970 478.00 | | 1 039 136.00 | 11 970 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 232 997.00 | | | 10 232 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 671 342.00 | 151 616.00 | 7 519 726.00 | 7 671 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 207.00 | 210.00 | 10 232 997.00 | 10 233 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 714.00 | 153 988.00 | 7 519 726.00 | 7 673 714.00 |