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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856 800.00 | 1 609 498.00 | 8 247 302.00 | 9 856 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 800.00 | 1 609 498.00 | 8 247 302.00 | 9 856 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BZ Autres créances | 2 916 013.00 | | 2 916 013.00 | 2 916 013.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 994.00 | | 3 043 994.00 | 3 043 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 900 794.00 | 1 609 498.00 | 11 291 296.00 | 12 900 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 011.00 | 434 086.00 | | 555 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 793.00 | 1 136 826.00 | | 1 448 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 804.00 | 1 571 912.00 | | 2 004 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934 229.00 | 9 274 241.00 | | 8 934 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 583.00 | 245 584.00 | | 330 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | 19 000.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 286 492.00 | 9 538 825.00 | | 9 286 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 291 296.00 | 11 110 737.00 | | 11 291 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 927.00 | 679 598.00 | | 881 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 277.00 | | 1 987 277.00 | 1 987 277.00 |
FG Production vendue services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 583.00 | | 1 991 583.00 | 1 991 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 967.00 | 407 543.00 | | 311 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 967.00 | 407 543.00 | | 311 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 967.00 | -407 543.00 | | -311 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 844.00 | 2 135 905.00 | | 2 075 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 833.00 | 1 701 819.00 | | 1 520 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 011.00 | 434 086.00 | | 555 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 856 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 657.00 | 492 841.00 | | 1 116 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 657.00 | 492 841.00 | | 1 116 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 826.00 | 311 967.00 | | 1 136 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 826.00 | 311 967.00 | | 1 136 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
UX Autres créances clients | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
VB T. V. A. | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 698.00 | | | 2 827 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 934 229.00 | 529 664.00 | 2 284 841.00 | 8 934 229.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 994.00 | 3 008 994.00 | | 3 008 994.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 286 492.00 | 881 927.00 | 2 284 841.00 | 9 286 492.00 |