| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856 800.00 | 3 580 862.00 | 6 275 938.00 | 9 856 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 800.00 | 3 580 862.00 | 6 275 938.00 | 9 856 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 477.00 | 3 580 862.00 | 6 482 615.00 | 10 063 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 811.00 | 1 222 275.00 | | 1 282 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938 600.00 | 1 912 846.00 | | 1 938 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 411.00 | 3 136 121.00 | | 3 222 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 33 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 709.00 | 4 141 203.00 | | 3 219 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 83 894.00 | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 6 612.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 204.00 | 4 265 526.00 | | 3 260 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 615.00 | 7 401 647.00 | | 6 482 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 856 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 021.00 | 492 841.00 | | 3 088 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 021.00 | 492 841.00 | | 3 088 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912 846.00 | 25 754.00 | | 1 912 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 846.00 | 25 754.00 | | 1 912 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219 709.00 | 3 219 709.00 | | 3 219 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UX Autres créances clients | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 105.00 | | | 1 256 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 586.00 | | | 2 245 586.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 204.00 | 3 260 204.00 | | 3 260 204.00 |