| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856 800.00 | 3 088 021.00 | 6 768 779.00 | 9 856 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 800.00 | 3 088 021.00 | 6 768 779.00 | 9 856 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BZ Autres créances | 487 597.00 | | 487 597.00 | 487 597.00 |
CF Disponibilités | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 768.00 | | 596 768.00 | 596 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 668.00 | 3 088 021.00 | 7 401 647.00 | 10 489 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 275.00 | 809 724.00 | | 1 222 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912 846.00 | 1 827 797.00 | | 1 912 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 121.00 | 2 638 521.00 | | 3 136 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 002.00 | 7 836 518.00 | | 4 175 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 170 532.00 | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 612.00 | 861.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 526.00 | 8 007 911.00 | | 4 265 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 647.00 | 10 646 432.00 | | 7 401 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 543.00 | 748 894.00 | | 90 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 856 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856 800.00 | | | 9 856 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 180.00 | 492 841.00 | | 2 595 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 180.00 | 492 841.00 | | 2 595 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 827 797.00 | 85 049.00 | | 1 827 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 797.00 | 85 049.00 | | 1 827 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174 983.00 | | | 4 174 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
UX Autres créances clients | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VB T. V. A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VC Groupe et associés | 467 456.00 | 467 456.00 | | 467 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 723 692.00 | | | 4 723 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419 026.00 | | | 8 419 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 749.00 | 561 749.00 | | 561 749.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 526.00 | 90 543.00 | | 4 265 526.00 |