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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 395.00 | 24 430.00 | 19 965.00 | 44 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 733.00 | 24 430.00 | 105 303.00 | 129 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 973.00 | | 926 973.00 | 926 973.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CF Disponibilités | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 342.00 | | 1 173 342.00 | 1 173 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 075.00 | 24 430.00 | 1 278 645.00 | 1 303 075.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DH Report à nouveau | 134 477.00 | 125 859.00 | | 134 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 017.00 | 8 617.00 | | 442 017.00 |
DL TOTAL (I) | 597 610.00 | 155 593.00 | | 597 610.00 |
DP Provisions pour risques | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 408.00 | 142 408.00 | | 57 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 717.00 | 137 870.00 | | 88 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 26 666.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 285.00 | 9 292.00 | | 178 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 109.00 | 123 555.00 | | 351 109.00 |
EA Autres dettes | | 22 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 627.00 | 320 191.00 | | 623 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 645.00 | 618 192.00 | | 1 278 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 911.00 | 320 191.00 | | 534 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 242.00 | | 91 529.00 | 41 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 85 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 129 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 44 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 242.00 | | 5 861.00 | 41 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 668.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 7 062.00 | 1 045.00 | 18 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 7 062.00 | 1 045.00 | 18 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 408.00 | | 85 000.00 | 142 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 408.00 | | 85 000.00 | 142 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
UX Autres créances clients | 926 973.00 | | | 926 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VC Groupe et associés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 169.00 | 980 831.00 | 84 338.00 | 1 065 169.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 627.00 | 534 911.00 | 88 716.00 | 623 627.00 |