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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 134.00 | 14 459.00 | 16 675.00 | 31 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 034.00 | 14 459.00 | 46 575.00 | 61 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 969.00 | | 115 969.00 | 115 969.00 |
BZ Autres créances | 408 755.00 | | 408 755.00 | 408 755.00 |
CF Disponibilités | 171 133.00 | | 171 133.00 | 171 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 857.00 | | 695 857.00 | 695 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 891.00 | 14 459.00 | 742 432.00 | 756 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 149.00 | 15 617.00 | | 277 149.00 |
DH Report à nouveau | | 134 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 061.00 | 442 017.00 | | 65 061.00 |
DL TOTAL (I) | 347 710.00 | 597 610.00 | | 347 710.00 |
DP Provisions pour risques | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 821.00 | 88 717.00 | | 37 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 966.00 | 5 516.00 | | 46 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 267.00 | 178 285.00 | | 95 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 260.00 | 351 109.00 | | 157 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 314.00 | 623 627.00 | | 337 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 432.00 | 1 278 645.00 | | 742 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 314.00 | 534 911.00 | | 337 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 538.00 | | 2 284 538.00 | 2 284 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 538.00 | | 2 284 538.00 | 2 284 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 8 267.00 | | 8 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 300.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 87 300.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 1 420.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | 1 994.00 | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 782.00 | 3 414.00 | | 11 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | 83 886.00 | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 174 876.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 233.00 | 4 086 807.00 | | 2 302 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 171.00 | 3 644 790.00 | | 2 237 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 061.00 | 442 017.00 | | 65 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 295.00 | | 10 334.00 | 73 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 594.00 | 61 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 594.00 | 31 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 9 334.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 1 000.00 | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 430.00 | 6 829.00 | 16 800.00 | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 6 829.00 | 16 800.00 | 24 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 25 900.00 | 2 000.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VI Groupe et associés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
VP Divers | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 624.00 | 550 624.00 | 2 000.00 | 552 624.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 314.00 | 337 314.00 | | 337 314.00 |