| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 253.00 | 1 097.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 202.00 | 20 973.00 | 28 229.00 | 49 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 425.00 | 21 226.00 | 144 198.00 | 165 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 005.00 | | 312 005.00 | 312 005.00 |
BZ Autres créances | 806 421.00 | | 806 421.00 | 806 421.00 |
CF Disponibilités | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 601.00 | | 1 227 601.00 | 1 227 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 026.00 | 21 226.00 | 1 371 800.00 | 1 393 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 781.00 | 277 149.00 | | 270 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 132.00 | 65 061.00 | | 319 132.00 |
DL TOTAL (I) | 595 414.00 | 347 710.00 | | 595 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 408.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 021.00 | 37 821.00 | | 9 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 46 966.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 408.00 | 95 267.00 | | 573 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 653.00 | 157 260.00 | | 131 653.00 |
EA Autres dettes | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 386.00 | 337 314.00 | | 776 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 800.00 | 742 432.00 | | 1 371 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 386.00 | 337 314.00 | | 776 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 034.00 | | 111 475.00 | 61 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 165 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 50 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 134.00 | | 26 503.00 | 31 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 84 972.00 | 29 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459.00 | 9 078.00 | 2 311.00 | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 9 078.00 | 2 311.00 | 14 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 408.00 | 573 408.00 | | 573 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
UX Autres créances clients | 312 005.00 | 312 005.00 | | 312 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 134 551.00 | 134 551.00 | | 134 551.00 |
VC Groupe et associés | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 997.00 | 483 997.00 | | 483 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 299.00 | 1 118 427.00 | 112 872.00 | 1 231 299.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 386.00 | 776 386.00 | | 776 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |