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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 411.00 | 89 179.00 | 42 233.00 | 131 411.00 |
040 Immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 254.00 | 89 179.00 | 130 075.00 | 219 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
110 Total général Actif | 269 951.00 | 89 179.00 | 180 772.00 | 269 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | 3 621.00 | | 3 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 915.00 | 212 734.00 | | 227 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 491.00 | 9 227.00 | | 8 491.00 |
230 Autres produits | 8 113.00 | 4 276.00 | | 8 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 720.00 | 229 857.00 | | 247 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 252.00 | 3 261.00 | | 2 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 128.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 763.00 | 52 822.00 | | 54 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 344.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 37 688.00 | 37 091.00 | | 37 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 818.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 257.00 | 84 778.00 | | 79 257.00 |
252 Charges sociales | 24 401.00 | 23 868.00 | | 24 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 783.00 | 18 361.00 | | 18 783.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 828.00 | 224 472.00 | | 220 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 892.00 | 5 386.00 | | 26 892.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 1 744.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 207.00 | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 633.00 | 3 435.00 | | 22 633.00 |