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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 386.00 | 109 268.00 | 32 118.00 | 141 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 228.00 | 109 268.00 | 119 960.00 | 229 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
110 Total général Actif | 278 224.00 | 109 268.00 | 168 957.00 | 278 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 031.00 | 3 200.00 | | 3 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 442.00 | 227 915.00 | | 221 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 747.00 | 8 491.00 | | 3 747.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 8 113.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 226.00 | 247 720.00 | | 229 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 883.00 | 2 252.00 | | 1 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | -160.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 192.00 | 54 763.00 | | 50 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | -113.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 36 576.00 | 37 688.00 | | 36 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 3 956.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 407.00 | 79 257.00 | | 81 407.00 |
252 Charges sociales | 24 192.00 | 24 401.00 | | 24 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 089.00 | 18 783.00 | | 20 089.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 819.00 | 220 828.00 | | 218 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 407.00 | 26 892.00 | | 10 407.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 713.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 3 546.00 | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 867.00 | 22 633.00 | | 8 867.00 |