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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 386.00 | 127 393.00 | 13 992.00 | 141 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 228.00 | 127 393.00 | 101 835.00 | 229 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
110 Total général Actif | 298 952.00 | 127 393.00 | 171 559.00 | 298 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 228.00 | 3 031.00 | | 3 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 597.00 | 221 442.00 | | 241 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | 3 747.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 1 006.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 428.00 | 229 226.00 | | 250 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 739.00 | 1 883.00 | | 2 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | 134.00 | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 929.00 | 50 192.00 | | 55 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | -52.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 35 538.00 | 36 576.00 | | 35 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 4 396.00 | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 197.00 | 81 407.00 | | 85 197.00 |
252 Charges sociales | 24 341.00 | 24 192.00 | | 24 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 126.00 | 20 089.00 | | 18 126.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 755.00 | 218 819.00 | | 225 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 673.00 | 10 407.00 | | 24 673.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 488.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 1 051.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 198.00 | 8 867.00 | | 21 198.00 |