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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 50 560.00 | 255 440.00 | 306 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 2 177.00 | 6 642.00 | 8 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 034.00 | 52 737.00 | 471 297.00 | 524 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 580.00 | 52 737.00 | 532 843.00 | 585 580.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 155.00 | 92 536.00 | | 136 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 600.00 | 43 619.00 | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 178 855.00 | 137 255.00 | | 178 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 520.00 | 322 406.00 | | 281 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 364.00 | 54 638.00 | | 59 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 15 096.00 | | 11 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 988.00 | 409 457.00 | | 353 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 843.00 | 546 712.00 | | 532 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -17.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 11 335.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 029.00 | 147 477.00 | | 151 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 430.00 | 103 858.00 | | 109 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 600.00 | 43 619.00 | | 41 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 935.00 | | 9 099.00 | 514 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 251.00 | | 9 099.00 | 363 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 543.00 | 14 194.00 | | 38 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 14 194.00 | | 38 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 520.00 | 33 216.00 | 87 974.00 | 281 520.00 |
VI Groupe et associés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 843.00 | 40 238.00 | 1 604.00 | 41 843.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 988.00 | 105 685.00 | 87 974.00 | 353 988.00 |