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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 329 530.00 | 65 026.00 | 264 504.00 | 329 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 3 295.00 | 6 610.00 | 9 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 955.00 | 68 321.00 | 456 634.00 | 524 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 886.00 | 68 321.00 | 535 565.00 | 603 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 755.00 | 136 155.00 | | 177 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 41 600.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 213 884.00 | 178 855.00 | | 213 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 523.00 | 281 520.00 | | 248 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 690.00 | 59 364.00 | | 60 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 819.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 11 286.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 681.00 | 353 988.00 | | 321 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 565.00 | 532 843.00 | | 535 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 396.00 | 105 685.00 | | 94 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 87.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 87.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -87.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 10 361.00 | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 350.00 | 151 029.00 | | 142 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 321.00 | 109 430.00 | | 107 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 029.00 | 41 600.00 | | 35 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 034.00 | | 24 615.00 | 524 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 151 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 694.00 | 524 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 373 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 350.00 | | 24 615.00 | 372 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 737.00 | 15 584.00 | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 737.00 | 15 584.00 | | 52 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 523.00 | 21 238.00 | 90 641.00 | 248 523.00 |
VI Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 386.00 | 46 946.00 | 1 440.00 | 48 386.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 681.00 | 94 396.00 | 90 641.00 | 321 681.00 |