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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 660.00 | 118 465.00 | 257 194.00 | 375 660.00 |
040 Immobilisations financières | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 740.00 | 118 465.00 | 407 274.00 | 525 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
084 Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
110 Total général Actif | 669 094.00 | 118 465.00 | 550 629.00 | 669 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 366.00 | 142 394.00 | | 141 366.00 |
230 Autres produits | | 2 787.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 366.00 | 145 181.00 | | 141 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 895.00 | 16 985.00 | | 15 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 721.00 | | 3 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 870.00 | 74 268.00 | | 71 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
262 Autres charges | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 048.00 | 111 657.00 | | 120 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 318.00 | 33 524.00 | | 21 318.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 6 482.00 | 7 119.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 60.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 3 964.00 | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 759.00 | 22 400.00 | | 10 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 515.00 | | | 523 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |