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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 120.00 | 32 322.00 | 798.00 | 33 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 017.00 | 32 710.00 | 82 307.00 | 115 017.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
110 Total général Actif | 125 876.00 | 32 710.00 | 93 166.00 | 125 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 896.00 | 131 845.00 | | 97 896.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | 2 849.00 | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 093.00 | 134 693.00 | | 103 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 370.00 | 33 983.00 | | 25 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -166.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 27 526.00 | 27 218.00 | | 27 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 3 794.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 049.00 | 46 735.00 | | 34 049.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | 4 361.00 | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 10.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 272.00 | 116 285.00 | | 97 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 822.00 | 18 409.00 | | 5 822.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 728.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 084.00 | 15 181.00 | | 5 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -304.00 | 1 453.00 | | -304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 113.00 | | | 5 113.00 |