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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 787.00 | 38 608.00 | 11 179.00 | 49 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 453.00 | 38 608.00 | 92 845.00 | 131 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
110 Total général Actif | 169 990.00 | 38 608.00 | 131 382.00 | 169 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 467.00 | 32 667.00 | | 77 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 932.00 | 56 609.00 | | 21 932.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | 6 973.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 825.00 | 96 249.00 | | 104 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 665.00 | 8 546.00 | | 22 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | 372.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 29 092.00 | 28 804.00 | | 29 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 3 977.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 436.00 | 28 007.00 | | 38 436.00 |
252 Charges sociales | 2 488.00 | 1 858.00 | | 2 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 607.00 | 1 881.00 | | 3 607.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 142.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 852.00 | 73 588.00 | | 99 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | 22 661.00 | | 4 973.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 297.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 473.00 | 22 364.00 | | 4 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |