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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 35 001.00 | 12 164.00 | 47 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 830.00 | 35 001.00 | 93 829.00 | 128 830.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
084 Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
110 Total général Actif | 177 611.00 | 35 001.00 | 142 610.00 | 177 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 667.00 | 116 779.00 | | 32 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
230 Autres produits | 6 973.00 | 3 903.00 | | 6 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 249.00 | 120 682.00 | | 96 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 546.00 | 29 963.00 | | 8 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | 140.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 28 804.00 | 29 975.00 | | 28 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 3 855.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 007.00 | 46 716.00 | | 28 007.00 |
252 Charges sociales | 1 858.00 | 4 472.00 | | 1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 102.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 4.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 588.00 | 115 227.00 | | 73 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 661.00 | 5 455.00 | | 22 661.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 197.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 364.00 | 4 287.00 | | 22 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |