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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 393.00 | 46 446.00 | 12 946.00 | 59 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 709.00 | 96 321.00 | 21 388.00 | 117 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 346.00 | 143 366.00 | 84 980.00 | 228 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 543.00 | 143 366.00 | 163 177.00 | 306 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | -25 699.00 | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902.00 | 14 639.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 49 442.00 | 44 540.00 | | 49 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 892.00 | 39 712.00 | | 29 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 18 454.00 | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 23 146.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 494.00 | 58 766.00 | | 32 494.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 449.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 735.00 | 143 526.00 | | 113 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 177.00 | 188 066.00 | | 163 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 857.00 | 113 633.00 | | 93 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
FG Production vendue services | 352 769.00 | | 352 769.00 | 352 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 684.00 | | 363 684.00 | 363 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 213.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 12 939.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 12 939.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -12 939.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 268.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 721.00 | 407 612.00 | | 367 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 819.00 | 392 973.00 | | 362 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902.00 | 14 639.00 | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 070.00 | | 14 661.00 | 215 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 228 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 460.00 | | 14 641.00 | 162 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 20.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 153.00 | 23 213.00 | | 120 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 554.00 | 23 213.00 | | 119 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 892.00 | 10 014.00 | 19 878.00 | 29 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 38 713.00 | 606.00 | 39 319.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 735.00 | 93 857.00 | 19 878.00 | 113 735.00 |