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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 283.00 | 49 834.00 | 11 448.00 | 61 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 629.00 | 108 857.00 | 11 772.00 | 120 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 157.00 | 159 291.00 | 73 866.00 | 233 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 849.00 | 159 291.00 | 158 558.00 | 317 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 158.00 | -11 060.00 | | -6 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 4 902.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 69 429.00 | 49 442.00 | | 69 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 878.00 | 29 892.00 | | 19 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 719.00 | 16 628.00 | | 16 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 31 299.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 32 494.00 | | 45 249.00 |
EA Autres dettes | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 130.00 | 113 735.00 | | 89 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 558.00 | 163 177.00 | | 158 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 509.00 | 93 857.00 | | 79 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
FG Production vendue services | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 253.00 | | 353 253.00 | 353 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 332.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 716.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -332.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 450.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 126.00 | 367 721.00 | | 356 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 139.00 | 362 819.00 | | 336 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | 4 902.00 | | 19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 346.00 | | 4 810.00 | 228 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 101.00 | | 4 810.00 | 177 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 366.00 | 15 925.00 | | 143 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 767.00 | 15 925.00 | | 142 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 878.00 | 10 257.00 | 9 621.00 | 19 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 22 852.00 | 606.00 | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 130.00 | 79 509.00 | 9 621.00 | 89 130.00 |