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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 766.00 | 89 617.00 | 149.00 | 89 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 806.00 | 89 617.00 | 189.00 | 89 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 204 244.00 | | 204 244.00 | 204 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 129.00 | 89 617.00 | 215 511.00 | 305 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 429.00 | 44 600.00 | | 58 429.00 |
DH Report à nouveau | | -6 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 975.00 | 19 986.00 | | 132 975.00 |
DL TOTAL (I) | 202 404.00 | 69 429.00 | | 202 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 621.00 | 19 878.00 | | 9 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 16 719.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 284.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 45 249.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 107.00 | 89 130.00 | | 13 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 511.00 | 158 558.00 | | 215 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 107.00 | 79 509.00 | | 13 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 041.00 | 34.00 | | 72 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 059.00 | -34.00 | | 160 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 513.00 | 356 126.00 | | 283 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 537.00 | 336 139.00 | | 150 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 975.00 | 19 986.00 | | 132 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 351.00 | 89 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 146.00 | 89 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 291.00 | 1 636.00 | 71 309.00 | 159 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 692.00 | 1 636.00 | 70 710.00 | 158 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | 6.00 | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |