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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 824.00 | 5 676.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545.00 | 2 824.00 | 5 721.00 | 8 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 304.00 | 2 824.00 | 121 480.00 | 124 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 027.00 | | | 145 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 3 126.00 | 2 293.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 3 126.00 | 2 293.00 | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ST Autres comptes | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 512.00 | | | 133 512.00 |