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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 210.00 | 10 404.00 | 50 806.00 | 61 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 270.00 | 10 404.00 | 50 866.00 | 61 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 314.00 | 10 404.00 | 203 910.00 | 214 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 482.00 | | 186 482.00 | 186 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 674.00 | | 51 596.00 | 9 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | | 51 581.00 | 9 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 5 739.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 5 739.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UX Autres créances clients | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 395.00 | 11 956.00 | 36 440.00 | 48 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 562.00 | 43 123.00 | 36 440.00 | 79 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
ST Autres comptes | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 452 223.00 | | | 452 223.00 |
YT Sous‐traitance | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 563.00 | | | 155 563.00 |