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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 693.00 | 25 773.00 | 28 920.00 | 54 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 492.00 | 25 773.00 | 29 719.00 | 55 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 930.00 | 25 773.00 | 265 157.00 | 290 930.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 157.00 | | | 265 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 250 387.00 | | 250 387.00 | 250 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 387.00 | | 300 387.00 | 300 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 649.00 | | | 300 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 249.00 | | | 279 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 708.00 | | 784.00 | 54 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 784.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 10 939.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | 10 939.00 | | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 555.00 | 28 781.00 | 35 774.00 | 64 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 209.00 | 36 464.00 | 746.00 | 37 209.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 851.00 | 60 077.00 | 35 774.00 | 95 851.00 |