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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 278 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 913 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 404 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 94 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 225 000.00 | |
CU Autres participations | 3 914 450.00 | | 3 914 450.00 | 3 914 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DH Report à nouveau | 7 828.00 | -656 415.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 775.00 | 865 867.00 | | 306 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 000.00 | 2 934 000.00 | | 3 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 239 105.00 | 176 459.00 | | 239 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 000.00 | 878 000.00 | | 831 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 000.00 | 813 000.00 | | 1 095 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 094 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 000.00 | 735 000.00 | | 752 000.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | 61 000.00 | | 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 000.00 | 7 838 000.00 | | 7 348 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 000.00 | 11 650 000.00 | | 11 404 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 091.00 | 562 590.00 | | 673 091.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 94 000.00 | 82 000.00 | | 94 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 431 000.00 | 564 000.00 | | 431 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 343.00 | 1 492.00 | 409 835.00 | 408 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 561 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 823 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -142 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -176 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -174 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 119.00 | | 3 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -192 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 277.00 | -46 754.00 | | -57 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 065.00 | 1 407 710.00 | | 863 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 290.00 | 541 843.00 | | 556 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 775.00 | 865 867.00 | | 306 775.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 431 000.00 | 564 000.00 | | 431 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 431 000.00 | 564 000.00 | | 431 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 450.00 | | | 3 973 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 3 943 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 3 943 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 450.00 | | | 3 973 450.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 459.00 | 62 646.00 | | 176 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 459.00 | 62 646.00 | | 176 459.00 |
UG ‐ Financières | | 62 646.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UX Autres créances clients | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 208.00 | 450 193.00 | 450 015.00 | 900 208.00 |
VI Groupe et associés | 623 785.00 | 106 060.00 | 90 000.00 | 623 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 483.00 | | | 431 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 831.00 | 673 091.00 | 1 440 015.00 | 2 540 831.00 |