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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 221 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 380 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 547 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | 1 545 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 290 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 511 000.00 | |
CU Autres participations | 4 414 950.00 | | 4 414 950.00 | 4 414 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 633.00 | 43 294.00 | | 58 633.00 |
DG Autres réserves | 218 512.00 | 9 517.00 | | 218 512.00 |
DH Report à nouveau | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 751.00 | 306 775.00 | | 171 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 000.00 | 3 225 000.00 | | 4 931 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 239 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 564 000.00 | 831 000.00 | | 564 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 900 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 396 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 000.00 | 3 094 000.00 | | 3 944 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 000.00 | 752 000.00 | | 730 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 111 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 000.00 | 8 179 000.00 | | 8 580 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 511 000.00 | 11 404 000.00 | | 13 511 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 717.00 | 673 091.00 | | 881 717.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 58 000.00 | 94 000.00 | | 58 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 724 000.00 | 431 000.00 | | 724 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 259.00 | 208.00 | 417 467.00 | 417 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 373 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 373 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 575 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 640 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 361.00 | 3 228.00 | | 12 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 404.00 | -57 277.00 | | -8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 443.00 | 863 065.00 | | 967 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 691.00 | 556 290.00 | | 795 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 751.00 | 306 775.00 | | 171 751.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 724 000.00 | 431 000.00 | | 724 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 724 000.00 | 431 000.00 | | 724 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 950.00 | | 500 500.00 | 3 943 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 4 414 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 4 414 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 950.00 | | 500 500.00 | 3 943 950.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 105.00 | | 239 105.00 | 239 105.00 |
UG ‐ Financières | | | 239 105.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
UX Autres créances clients | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 369.00 | 341 992.00 | 1 711 377.00 | 2 053 369.00 |
VI Groupe et associés | 434 287.00 | 6 562.00 | | 434 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 560.00 | | | 1 787 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 966.00 | 160 966.00 | | 160 966.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 820.00 | 881 717.00 | 1 711 377.00 | 3 020 820.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 393.00 | 11 920.00 | | 12 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 905.00 | 11 391.00 | | 41 905.00 |
ST Autres comptes | 43 082.00 | 23 369.00 | | 43 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 5 686.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 111.00 | 17 606.00 | | 14 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 721.00 | 80 801.00 | | 85 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 256.00 | 4 247.00 | | 13 256.00 |
ZE Dividendes | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 987.00 | 34 760.00 | | 84 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |