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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 950.00 | | 4 414 950.00 | 4 414 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BZ Autres créances | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 925.00 | | 850 925.00 | 850 925.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 539.00 | | 1 073 539.00 | 1 073 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 489.00 | | 5 488 489.00 | 5 488 489.00 |
CU Autres participations | 4 414 950.00 | | 4 414 950.00 | 4 414 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 299.00 | 1 252 299.00 | | 1 252 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 225.00 | 878 225.00 | | 878 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 221.00 | 58 633.00 | | 67 221.00 |
DG Autres réserves | 306 537.00 | 218 512.00 | | 306 537.00 |
DH Report à nouveau | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 969.00 | 171 751.00 | | 402 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 079.00 | 2 587 248.00 | | 2 915 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 000.00 | 564 000.00 | | 528 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 015.00 | 2 053 369.00 | | 1 723 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 22 730.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 135 058.00 | | 61 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 375.00 | 375 375.00 | | 225 375.00 |
EA Autres dettes | 550 828.00 | 434 287.00 | | 550 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 409.00 | 3 020 820.00 | | 2 573 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 489.00 | 5 608 067.00 | | 5 488 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 881 717.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 373 000.00 | 724 000.00 | | 373 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 846.00 | | 415 846.00 | 415 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 846.00 | | 415 846.00 | 415 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 361.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 685.00 | -8 404.00 | | -48 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 924.00 | 967 443.00 | | 909 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 955.00 | 795 691.00 | | 506 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 969.00 | 171 751.00 | | 402 969.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 38 000.00 | 72 000.00 | | 38 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 373 000.00 | 724 000.00 | | 373 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 373 000.00 | 724 000.00 | | 373 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 950.00 | | | 4 414 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 950.00 | | | 4 414 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 414 950.00 | | | 4 414 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 375.00 | 225 375.00 | | 225 375.00 |
UX Autres créances clients | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 015.00 | 344 729.00 | 1 378 286.00 | 1 723 015.00 |
VI Groupe et associés | 550 828.00 | 123 103.00 | | 550 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 354.00 | | | 330 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 409.00 | 767 398.00 | 1 378 286.00 | 2 573 409.00 |