| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 184.00 | 31 549.00 | 31 634.00 | 63 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 542.00 | 34 948.00 | 36 594.00 | 71 542.00 |
BN En cours de production de biens | 319 833.00 | | 319 833.00 | 319 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 354.00 | | 738 354.00 | 738 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 897.00 | 34 948.00 | 774 949.00 | 809 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 019.00 | 51 503.00 | | 56 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 4 516.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 62 960.00 | 61 519.00 | | 62 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 317.00 | 98 476.00 | | 85 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 253.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 422.00 | 494 087.00 | | 516 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 025.00 | 93 884.00 | | 109 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 989.00 | 687 700.00 | | 711 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 949.00 | 749 219.00 | | 774 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 753.00 | 687 700.00 | | 676 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 026.00 | 30 536.00 | | 24 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
FM Production stockée | | | 6 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 33 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 811.00 | | 4 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 387.00 | 347.00 | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 15 559.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 978.00 | 8 957.00 | | 18 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 978.00 | 8 957.00 | | 18 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 689.00 | -8 957.00 | | -15 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 125.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 313.00 | 522 044.00 | | 675 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 871.00 | 517 528.00 | | 673 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 4 516.00 | | 1 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 243.00 | | 11 300.00 | 60 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | | 11 300.00 | 55 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 179.00 | 4 457.00 | -3 312.00 | 27 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 4 457.00 | -3 312.00 | 27 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 422.00 | 516 422.00 | | 516 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
VC Groupe et associés | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 290.00 | 26 054.00 | 35 236.00 | 61 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 394.00 | 414 394.00 | | 414 394.00 |
VW T.V.A. | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 989.00 | 676 753.00 | 35 236.00 | 711 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 5 276.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 521.00 | 6 069.00 | | 13 521.00 |
ST Autres comptes | 86 352.00 | 60 198.00 | | 86 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 403.00 | 46 632.00 | | 57 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 734.00 | | |
YT Sous‐traitance | 559.00 | 28 808.00 | | 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146 432.00 | 100 556.00 | | 146 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 3 202.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | 8 478.00 | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 376.00 | 105 706.00 | | 131 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 316.00 | 98 073.00 | | 55 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 267.00 | 242 262.00 | | 304 267.00 |