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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 368.00 | 54 198.00 | 47 170.00 | 101 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 857.00 | 57 597.00 | 49 260.00 | 106 857.00 |
BN En cours de production de biens | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 256 185.00 | | 256 185.00 | 256 185.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 823.00 | | 718 823.00 | 718 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 679.00 | 57 597.00 | 768 083.00 | 825 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 302.00 | | | 511 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 390.00 | | | 687 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 083.00 | | | 768 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 430.00 | | | 669 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 049.00 | | 532 049.00 | 532 049.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 260.00 | | | 626 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 492.00 | | | 602 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 583.00 | | 4 273.00 | 102 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 883.00 | | 3 883.00 | 100 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 390.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 872.00 | 12 725.00 | | 44 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 12 725.00 | | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 302.00 | 511 302.00 | | 511 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VC Groupe et associés | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 234.00 | 26 274.00 | 17 959.00 | 44 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
VW T.V.A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 390.00 | 669 430.00 | 17 959.00 | 687 390.00 |