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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 318.00 | 1 059.00 | 750 259.00 | 751 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
BZ Autres créances | 443 331.00 | | 443 331.00 | 443 331.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 638.00 | | 608 638.00 | 608 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 956.00 | 1 059.00 | 1 358 897.00 | 1 359 956.00 |
CU Autres participations | 750 259.00 | | 750 259.00 | 750 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DH Report à nouveau | 540 968.00 | | | 540 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 902.00 | | | 1 315 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 897.00 | | | 1 358 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 318.00 | | | 751 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 259.00 | | | 750 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 140.00 | | 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918.00 | 140.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 562.00 | | | 435 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 581.00 | 608 581.00 | | 608 581.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |