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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 286.00 | 1 466.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 241.00 | 1 345.00 | 815 895.00 | 817 241.00 |
BZ Autres créances | 561 977.00 | | 561 977.00 | 561 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 146.00 | | 998 146.00 | 998 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 388.00 | 1 345.00 | 1 814 042.00 | 1 815 388.00 |
CU Autres participations | 814 429.00 | | 814 429.00 | 814 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
DG Autres réserves | 941 931.00 | | | 941 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 665.00 | | | 1 777 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 042.00 | | | 1 814 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 488.00 | | 1 752.00 | 828 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 817 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 1 752.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 429.00 | | | 814 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 2 732.00 | 7 330.00 | 5 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 2 732.00 | 7 330.00 | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 195.00 | 416 195.00 | | 416 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 977.00 | 561 977.00 | | 561 977.00 |
VW T.V.A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |