| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 933.00 | 25 813.00 | 9 120.00 | 34 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 009.00 | 26 536.00 | 60 473.00 | 87 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 749.00 | 52 503.00 | 105 246.00 | 157 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 053.00 | | 1 085 053.00 | 1 085 053.00 |
BZ Autres créances | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 153.00 | | 1 496 153.00 | 1 496 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 902.00 | 52 503.00 | 1 601 399.00 | 1 653 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
DH Report à nouveau | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 417.00 | 128 608.00 | | 162 417.00 |
DL TOTAL (I) | 494 708.00 | 341 291.00 | | 494 708.00 |
DP Provisions pour risques | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 913.00 | 43 541.00 | | 166 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 11 123.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 347.00 | 100 342.00 | | 139 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 437.00 | 985 329.00 | | 764 437.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 7 144.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 308.00 | 1 147 479.00 | | 1 095 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 399.00 | 1 500 153.00 | | 1 601 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 580.00 | 1 147 479.00 | | 1 050 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 669 797.00 | | 4 669 797.00 | 4 669 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 797.00 | | 4 669 797.00 | 4 669 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 761.00 | 28 589.00 | | 58 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 129.00 | 68 519.00 | | 90 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 45.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 45.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -45.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 339.00 | 3 576 163.00 | | 4 745 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 922.00 | 3 447 555.00 | | 4 582 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 417.00 | 128 608.00 | | 162 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 662.00 | | 81 554.00 | 113 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 512.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 468.00 | 157 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 956.00 | 87 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 933.00 | | 22 000.00 | 34 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | | 56 576.00 | 63 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 187.00 | | 2 978.00 | 15 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 860.00 | 29 600.00 | 32 956.00 | 55 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820.00 | 4 993.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | 24 607.00 | 32 956.00 | 34 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 347.00 | 139 347.00 | | 139 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 181.00 | 219 181.00 | | 219 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 822.00 | | | 1 042 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VC Groupe et associés | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 812.00 | 21 085.00 | 35 966.00 | 65 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VP Divers | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 619.00 | 1 403 619.00 | 8 761.00 | 1 403 619.00 |
VW T.V.A. | 234 416.00 | 234 416.00 | | 234 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 106.00 | 1 037 380.00 | 35 966.00 | 1 082 106.00 |