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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 666.00 | 36 017.00 | 2 649.00 | 38 666.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 536.00 | 60 311.00 | 29 225.00 | 89 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 185.00 | 96 482.00 | 66 703.00 | 163 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 138.00 | 6 854.00 | 682 285.00 | 689 138.00 |
BZ Autres créances | 675 410.00 | | 675 410.00 | 675 410.00 |
CF Disponibilités | 324 875.00 | | 324 875.00 | 324 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 736.00 | 6 854.00 | 1 692 882.00 | 1 699 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 921.00 | 103 335.00 | 1 759 585.00 | 1 862 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 644 290.00 | 500 848.00 | | 644 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 433.00 | 143 443.00 | | -33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 709 857.00 | 743 290.00 | | 709 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 007.00 | 20 280.00 | | 416 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 48 147.00 | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 297.00 | 454 998.00 | | 490 297.00 |
EA Autres dettes | 63 305.00 | 38 345.00 | | 63 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 728.00 | 564 047.00 | | 1 049 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 585.00 | 1 307 337.00 | | 1 759 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 923.00 | | 10 262.00 | 152 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 433.00 | | 1 233.00 | 59 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 507.00 | | 9 029.00 | 80 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 663.00 | 9 819.00 | | 86 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 450.00 | 567.00 | | 35 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 9 252.00 | | 51 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 627 424.00 | 627 424.00 | | 627 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VC Groupe et associés | 570 974.00 | 570 974.00 | | 570 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 007.00 | 5 758.00 | 410 249.00 | 416 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 693.00 | 88 693.00 | | 88 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 690.00 | 1 387 690.00 | | 1 387 690.00 |
VW T.V.A. | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 453.00 | 637 204.00 | 410 249.00 | 1 047 453.00 |