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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 933.00 | 30 806.00 | 4 127.00 | 34 933.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 510.00 | 41 481.00 | 49 029.00 | 90 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 290.00 | 72 441.00 | 88 849.00 | 161 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 395.00 | | 1 314 395.00 | 1 314 395.00 |
BZ Autres créances | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
CF Disponibilités | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 560.00 | | 1 901 560.00 | 1 901 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 850.00 | 72 441.00 | 1 990 409.00 | 2 062 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 395 708.00 | 119 608.00 | | 395 708.00 |
DH Report à nouveau | | 113 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 162 417.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 584 532.00 | 494 708.00 | | 584 532.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 11 383.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 11 383.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 827.00 | 166 913.00 | | 206 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 394.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 276.00 | 13 200.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 221.00 | 139 347.00 | | 147 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 264.00 | 764 437.00 | | 954 264.00 |
EA Autres dettes | 50 290.00 | 6 017.00 | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 876.00 | 1 095 308.00 | | 1 360 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 409.00 | 1 601 399.00 | | 1 990 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 906.00 | 1 050 580.00 | | 1 334 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 100.00 | 101 100.00 | | 162 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 749.00 | | 19 041.00 | 157 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 2 600.00 | 161 290.00 | 12 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 90 510.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 009.00 | | 16 401.00 | 87 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | 2 640.00 | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 503.00 | 19 938.00 | | 52 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 813.00 | 4 993.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 14 945.00 | | 26 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 383.00 | 45 000.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 45 000.00 | 11 383.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 11 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 221.00 | 147 221.00 | | 147 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 242.00 | 253 242.00 | | 253 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 463.00 | | | 1 241 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VB T. V. A. | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VC Groupe et associés | 131 207.00 | | | 131 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 727.00 | 18 756.00 | 23 039.00 | 44 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VP Divers | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 268.00 | 1 738 268.00 | | 1 738 268.00 |
VW T.V.A. | 308 315.00 | 308 315.00 | | 308 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 601.00 | 1 332 630.00 | 23 039.00 | 1 358 601.00 |