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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 972.00 | 92 151.00 | 101 821.00 | 193 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | 785.00 | 31 419.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 837.00 | 92 936.00 | 2 205 901.00 | 2 298 837.00 |
BT Marchandises | 296 320.00 | | 296 320.00 | 296 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BZ Autres créances | 186 829.00 | | 186 829.00 | 186 829.00 |
CF Disponibilités | 319 212.00 | | 319 212.00 | 319 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 134.00 | | 874 134.00 | 874 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 971.00 | 92 936.00 | 3 080 035.00 | 3 172 971.00 |
CU Autres participations | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
DL TOTAL (I) | 482 474.00 | | | 482 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 222.00 | | | 2 110 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 176.00 | | | 401 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
EA Autres dettes | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 560.00 | | | 2 597 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 035.00 | | | 3 080 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 327.00 | | | 674 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 615.00 | | 42 645.00 | 2 357 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 073.00 | 164 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 423.00 | 2 298 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 350.00 | 193 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 684.00 | | 638.00 | 251 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 931.00 | | 42 007.00 | 165 931.00 |