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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 760.00 | 110 048.00 | 84 712.00 | 194 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | 1 284.00 | 30 920.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 925.00 | 111 332.00 | 2 190 593.00 | 2 301 925.00 |
BT Marchandises | 249 520.00 | | 249 520.00 | 249 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BZ Autres créances | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CF Disponibilités | 362 651.00 | | 362 651.00 | 362 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 993.00 | | 889 993.00 | 889 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 918.00 | 111 332.00 | 3 080 586.00 | 3 191 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 474.00 | | | 372 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 802.00 | | | 198 802.00 |
DL TOTAL (I) | 681 277.00 | | | 681 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 567.00 | | | 1 924 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 282.00 | | | 376 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 310.00 | | | 2 399 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 586.00 | | | 3 080 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 017.00 | | | 664 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 837.00 | | 3 088.00 | 2 298 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 972.00 | | 788.00 | 193 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 865.00 | | 2 300.00 | 164 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 151.00 | 17 897.00 | | 92 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 17 897.00 | | 92 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | 4 990.00 | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 499.00 | | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 499.00 | | 785.00 |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 282.00 | 376 282.00 | | 376 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 567.00 | 189 274.00 | 776 665.00 | 1 924 567.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
VP Divers | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 027.00 | 277 823.00 | 32 204.00 | 310 027.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 310.00 | 664 017.00 | 776 665.00 | 2 399 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
ST Autres comptes | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 687.00 | | | 211 687.00 |