| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 765.00 | 143 930.00 | 50 835.00 | 194 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | 3 734.00 | 28 470.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 331.00 | 147 664.00 | 2 156 668.00 | 2 304 331.00 |
BT Marchandises | 249 582.00 | | 249 582.00 | 249 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 625.00 | 5 289.00 | 148 336.00 | 153 625.00 |
BZ Autres créances | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CF Disponibilités | 189 571.00 | | 189 571.00 | 189 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 527.00 | 5 289.00 | 812 238.00 | 817 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 859.00 | 152 953.00 | 2 968 906.00 | 3 121 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
CU Autres participations | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 250.00 | 521 277.00 | | 688 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 854.00 | 166 973.00 | | 202 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 104.00 | 798 250.00 | | 1 001 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 612.00 | 1 756 512.00 | | 1 554 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 108.00 | 353 714.00 | | 326 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | 90 305.00 | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 803.00 | 2 200 542.00 | | 1 967 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 906.00 | 2 998 792.00 | | 2 968 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 799.00 | 591 906.00 | | 615 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 602.00 | 20 018.00 | | 8 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 230.00 | | 102.00 | 2 304 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 465.00 | | 102.00 | 169 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 173.00 | 16 757.00 | | 127 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 173.00 | 16 757.00 | | 127 173.00 |