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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 650.00 | | 1 380 650.00 | 1 380 650.00 |
AP Constructions | 68 394.00 | 34 792.00 | 33 602.00 | 68 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 5 269.00 | 3 600.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 93 771.00 | 59 511.00 | 153 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 418.00 | 135 896.00 | 1 487 522.00 | 1 623 418.00 |
BT Marchandises | 163 461.00 | | 163 461.00 | 163 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BZ Autres créances | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 040.00 | 135 896.00 | 1 847 144.00 | 1 983 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 176.00 | 11 802.00 | | 17 176.00 |
DG Autres réserves | 286 352.00 | | | 286 352.00 |
DH Report à nouveau | | 184 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 814.00 | 107 488.00 | | 92 814.00 |
DL TOTAL (I) | 596 342.00 | 503 528.00 | | 596 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 067.00 | 1 188 778.00 | | 1 063 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 4 238.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | 134 696.00 | | 117 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 317.00 | 55 207.00 | | 65 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 801.00 | 1 382 919.00 | | 1 250 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 144.00 | 1 886 447.00 | | 1 847 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 745.00 | 333 763.00 | | 330 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 336.00 | | 1 083.00 | 1 622 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 714.00 | | | 1 382 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 462.00 | | 1 083.00 | 229 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 844.00 | 24 052.00 | | 111 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | 24 052.00 | | 109 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 067.00 | 143 011.00 | 607 604.00 | 1 063 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 058.00 | 107 898.00 | 160.00 | 108 058.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 801.00 | 330 745.00 | 607 604.00 | 1 250 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 624.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 122.00 | 10 485.00 | | 12 122.00 |
ST Autres comptes | 61 602.00 | 58 369.00 | | 61 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 930.00 | 52 815.00 | | 52 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 557.00 | 1 313.00 | | 9 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 3 269.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | 5 893.00 | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 543.00 | 91 182.00 | | 90 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 211.00 | 91 283.00 | | 88 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 211.00 | 122 981.00 | | 136 211.00 |