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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 650.00 | | 1 380 650.00 | 1 380 650.00 |
AP Constructions | 68 394.00 | 48 476.00 | 19 918.00 | 68 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 8 175.00 | 694.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 431.00 | 124 232.00 | 29 199.00 | 153 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 518.00 | 182 947.00 | 1 441 570.00 | 1 624 518.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BZ Autres créances | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 605.00 | | 276 605.00 | 276 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 123.00 | 182 947.00 | 1 718 175.00 | 1 901 123.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 102.00 | 376 342.00 | | 439 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 598.00 | 62 760.00 | | 72 598.00 |
DL TOTAL (I) | 731 700.00 | 659 102.00 | | 731 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 573.00 | 920 055.00 | | 773 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | 6 350.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 077.00 | 172 675.00 | | 172 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 57 826.00 | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 475.00 | 1 156 907.00 | | 986 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 175.00 | 1 816 009.00 | | 1 718 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 939.00 | 383 333.00 | | 362 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 918.00 | | 599.00 | 1 623 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 714.00 | | | 1 382 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 544.00 | | 149.00 | 230 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 450.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 943.00 | 23 004.00 | | 159 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 879.00 | 23 004.00 | | 157 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 807.00 | 31 807.00 | 807.00 | 31 807.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 573.00 | 150 037.00 | 623 536.00 | 773 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 475.00 | 362 939.00 | 623 536.00 | 986 475.00 |