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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 650.00 | | 1 380 650.00 | 1 380 650.00 |
AP Constructions | 68 394.00 | 41 634.00 | 26 760.00 | 68 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 7 043.00 | 1 826.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 109 202.00 | 44 080.00 | 153 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 918.00 | 159 943.00 | 1 463 975.00 | 1 623 918.00 |
BT Marchandises | 162 691.00 | | 162 691.00 | 162 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 034.00 | | 352 034.00 | 352 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 952.00 | 159 943.00 | 1 816 009.00 | 1 975 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 176.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 376 342.00 | 286 352.00 | | 376 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 760.00 | 92 814.00 | | 62 760.00 |
DL TOTAL (I) | 659 102.00 | 596 342.00 | | 659 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 055.00 | 1 063 067.00 | | 920 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 5 089.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | 117 329.00 | | 172 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 826.00 | 65 317.00 | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 907.00 | 1 250 801.00 | | 1 156 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 009.00 | 1 847 144.00 | | 1 816 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 333.00 | 330 745.00 | | 383 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 418.00 | | 500.00 | 1 623 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 714.00 | | | 1 382 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 544.00 | | | 230 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 500.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 896.00 | 24 047.00 | | 135 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 832.00 | 24 047.00 | | 133 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 055.00 | 146 482.00 | 622 348.00 | 920 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 906.00 | 383 333.00 | 622 348.00 | 1 156 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 2 798.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | 12 122.00 | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 50 219.00 | 61 602.00 | | 50 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 091.00 | 52 930.00 | | 53 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 566.00 | 9 557.00 | | 8 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 009.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 4 807.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 508.00 | 90 543.00 | | 79 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 460.00 | 88 211.00 | | 51 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 359.00 | 136 211.00 | | 122 359.00 |