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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 079.00 | 45 110.00 | 144 969.00 | 190 079.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 577.00 | 251 357.00 | 176 220.00 | 427 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 987.00 | 234 071.00 | 213 917.00 | 447 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 593.00 | 530 537.00 | 705 056.00 | 1 235 593.00 |
BT Marchandises | 1 309 294.00 | 23 212.00 | 1 286 082.00 | 1 309 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 757.00 | 69 363.00 | 1 708 394.00 | 1 777 757.00 |
BZ Autres créances | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
CF Disponibilités | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 336.00 | 92 575.00 | 3 454 760.00 | 3 547 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 928.00 | 623 112.00 | 4 159 816.00 | 4 782 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 571.00 | 230 571.00 | | 230 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
DH Report à nouveau | -30 937.00 | 38 094.00 | | -30 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | -69 031.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 829.00 | 1 785 239.00 | | 1 792 829.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 627.00 | 239 341.00 | | 108 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 078.00 | 30 396.00 | | 62 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 912.00 | 19 660.00 | | 15 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 493.00 | 632 734.00 | | 603 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 966.00 | 291 368.00 | | 272 966.00 |
EA Autres dettes | 1 282 911.00 | 1 184 207.00 | | 1 282 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 987.00 | 2 397 705.00 | | 2 345 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 816.00 | 4 182 945.00 | | 4 159 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 052.00 | 3 326 893.00 | 5 503 945.00 | 2 177 052.00 |
FG Production vendue services | 245 018.00 | 6 915.00 | 251 933.00 | 245 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 070.00 | 3 333 808.00 | 5 755 878.00 | 2 422 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 34 800.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 44 022.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 9 188.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 34 834.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 985.00 | 6 104 545.00 | | 6 188 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 394.00 | 6 173 576.00 | | 6 181 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | -69 031.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 890.00 | | 158 748.00 | 1 109 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 27 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 045.00 | 1 235 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 896 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 156.00 | | 158 078.00 | 771 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 670.00 | 26 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 869.00 | 155 669.00 | 33 000.00 | 407 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 511.00 | 7 599.00 | | 37 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 358.00 | 148 070.00 | 33 000.00 | 370 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 170.00 | 23 212.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 34 936.00 | 45 070.00 | 10 642.00 | 34 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 106.00 | 68 282.00 | 12 812.00 | 37 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 106.00 | 89 282.00 | 12 812.00 | 37 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 282.00 | 12 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 493.00 | 603 493.00 | | 603 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 321.00 | 1.00 | | 27 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 813.00 | | | 1 752 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VB T. V. A. | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VC Groupe et associés | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 357.00 | 59 710.00 | 43 647.00 | 103 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 548.00 | 1 222 548.00 | | 1 222 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 004.00 | 1 946 241.00 | 78 763.00 | 2 025 004.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 075.00 | 2 224 350.00 | 105 725.00 | 2 330 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |