| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 814.00 | 54 596.00 | 8 218.00 | 62 814.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 031.00 | 368 363.00 | 177 668.00 | 546 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 212.00 | 264 182.00 | 144 029.00 | 408 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 764.00 | 687 141.00 | 490 623.00 | 1 177 764.00 |
BT Marchandises | 1 122 705.00 | 18 883.00 | 1 103 822.00 | 1 122 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 980.00 | 64 569.00 | 1 856 411.00 | 1 920 980.00 |
BZ Autres créances | 248 687.00 | | 248 687.00 | 248 687.00 |
CF Disponibilités | 340 147.00 | | 340 147.00 | 340 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 139.00 | 83 452.00 | 3 572 686.00 | 3 656 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 902.00 | 770 593.00 | 4 063 309.00 | 4 833 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 571.00 | 230 571.00 | | 230 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
DH Report à nouveau | -959 184.00 | -23 347.00 | | -959 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 220.00 | -935 837.00 | | -312 220.00 |
DL TOTAL (I) | 544 772.00 | 856 993.00 | | 544 772.00 |
DP Provisions pour risques | 36 534.00 | 24 496.00 | | 36 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 534.00 | 24 496.00 | | 36 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 662.00 | 106 248.00 | | 25 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 198.00 | 70 804.00 | | 64 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | 28 155.00 | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 758.00 | 676 849.00 | | 1 106 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 130.00 | 394 218.00 | | 274 130.00 |
EA Autres dettes | 1 973 478.00 | 2 375 429.00 | | 1 973 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 003.00 | 3 651 702.00 | | 3 482 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 309.00 | 4 533 190.00 | | 4 063 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 583.00 | 2 621 840.00 | 4 892 423.00 | 2 270 583.00 |
FG Production vendue services | 367 138.00 | 17 649.00 | 384 787.00 | 367 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 721.00 | 2 639 489.00 | 5 277 210.00 | 2 637 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 534.00 | |
GE Autres charges | | | 48 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 595.00 | 47 894.00 | | 17 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 496.00 | 9 000.00 | | 24 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 091.00 | 104 296.00 | | 42 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 057.00 | 27 650.00 | | 213 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | 1 242 867.00 | | 4 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 194.00 | 1 295 013.00 | | 217 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 103.00 | -1 190 717.00 | | -175 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 187.00 | 6 206 807.00 | | 5 737 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 408.00 | 7 142 643.00 | | 6 049 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 220.00 | -935 837.00 | | -312 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 171.00 | | 191 675.00 | 1 108 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 082.00 | 1 177 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 082.00 | 954 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 329.00 | | 1 444.00 | 183 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 521.00 | | 179 804.00 | 896 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 321.00 | | 10 428.00 | 28 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 147.00 | 221 440.00 | 89 446.00 | 555 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 577.00 | 18 019.00 | | 36 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 570.00 | 203 421.00 | 89 446.00 | 518 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 496.00 | 36 534.00 | 24 496.00 | 24 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 493.00 | 18 883.00 | 17 493.00 | 17 493.00 |
6T Sur comptes clients | 73 986.00 | 39 543.00 | 48 960.00 | 73 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 479.00 | 58 426.00 | 66 453.00 | 91 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 975.00 | 94 960.00 | 90 948.00 | 115 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 960.00 | 66 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 758.00 | 1 106 758.00 | | 1 106 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 922.00 | 1 895 922.00 | | 1 895 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 2 637.00 | 20 500.00 | 23 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VC Groupe et associés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 745.00 | 1 854 745.00 | | 1 854 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
VP Divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 004.00 | 2 147 698.00 | 84 306.00 | 2 232 004.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 226.00 | 3 380 028.00 | 64 198.00 | 3 444 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |